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虽然通膨持续下滑的迹象带给股市短暂的欢腾,但美国债务上限倒数计时,以及财报考验接踵而至,柜买指数领先下杀,加权指数上周也未能独善其身,季线得而复失,本周上市柜首季财报全数出炉,当是重新审视持股,汰弱换强力的关键时刻。
截至13日止,已有1,512档公司公布上季度财报,总计获利5,013.08亿元,相同个股去年同期获利9,034.42亿元,大幅锐减44.51%,惟去年第四季起已开始反映部分衰退情况,故季减幅度收敛至15.8%。展望后市,终端需求复苏情况不如预期,产业库存去化进程时间拉长,5月、6月面临「五穷六绝」的淡季效应,第三季提前备货情况仍需观察。
作梦行情告终,投资者重新审视基本面及评价合理性,达人多数以4月营收及首季财报成绩作为选股重点;华冠投顾分析师刘彦良除继续保有全球高级精品名牌店装潢业者红木-KY外,新加入曜亚、台通、智捷及华城等四档个股,整体持股比例略微下滑至99.1%,个股间占比差异不大,五档个股均介于19%~20%左右。
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证券分析师罗雅渝亦将投资目光同时放在基本面与题材面上,包括大同、桦汉、虎门科技、纬创及佳世达都纳入投资组合当中,看好AI、国防、资安等题材;筹码首重的大同,持股比重达22.4%。
证券分析师卓楷伟投组续留精英外,新纳入联杰、大世科、瓦城及新天地等四位新成员;整体持股比例99.8%,筹码前两大分别为联杰及大世科,分别占27.2%、25.1%,其次其次依序为精英、瓦城与新天地,各占20.5%、13.8%、13.3%。
摩尔投顾分析师张贻程留下安勤、世芯-KY及创意,本周投组将电源供应器厂飞宏、车载机壳厂华孚新纳入布局;整体持股比例来到100%,飞宏占比25.6%最高,其次为安勤与华孚的24.8%、24.3%,世芯-KY与创意则仅占13.6%、11.7%。
公布逐洞赛第7洞竞赛结果,大盘失守月、季线等关键价位,且回测4月28日多方缺口,先前涨多的中小型题材股都迎来不小修正,达人投组差强人意,张贻程逆势缴出4.34%的投组报酬,荣获上周周冠军头衔,刘彦良亦以0.64%的投组报酬胜过同期大盘的-0.79%;至于罗雅渝及卓楷伟则分别以-3.59%、-5.79%的表现,分居三、四名之列。本循环剩最后五周,竞赛也将进入白热化阶段。
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